| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 027.00 | 149 956.00 | 32 071.00 | 182 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 584.00 | | 1 655 584.00 | 1 655 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 518.00 | 74 471.00 | 630 046.00 | 704 518.00 |
AN Terrains | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
AP Constructions | 5 454 525.00 | 3 709 063.00 | 1 745 462.00 | 5 454 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 297 405.00 | 8 720 876.00 | 1 576 529.00 | 10 297 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 199.00 | 311 797.00 | 84 402.00 | 396 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 786.00 | 13 706 572.00 | 6 550 214.00 | 20 256 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040 032.00 | 660 808.00 | 4 379 225.00 | 5 040 032.00 |
BN En cours de production de biens | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 774 711.00 | 154 163.00 | 1 620 548.00 | 1 774 711.00 |
BT Marchandises | 1 045 891.00 | 270 443.00 | 775 448.00 | 1 045 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743 643.00 | 10 121.00 | 6 733 521.00 | 6 743 643.00 |
BZ Autres créances | 685 815.00 | | 685 815.00 | 685 815.00 |
CF Disponibilités | 4 510 372.00 | | 4 510 372.00 | 4 510 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 898 469.00 | 1 095 535.00 | 18 802 934.00 | 19 898 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 155 254.00 | 14 802 107.00 | 25 353 148.00 | 40 155 254.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | 250 000.00 | 29 980.00 | 279 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 831 624.00 | 490 409.00 | 341 215.00 | 831 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 636.00 | 8 503 636.00 | | 8 503 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 50 569.00 | 37 066.00 | | 50 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 403.00 | 4 011 704.00 | | 3 902 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DK Provisions réglementées | 389 291.00 | 453 196.00 | | 389 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 706 976.00 | 13 858 190.00 | | 13 706 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 399.00 | 91 733.00 | | 102 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 399.00 | 91 733.00 | | 102 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 486.00 | 3 012 620.00 | | 2 257 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 907.00 | 123 741.00 | | 2 421 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 630.00 | 3 472 774.00 | | 3 052 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 826.00 | 2 351 555.00 | | 1 969 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 093.00 | 28 149.00 | | 124 093.00 |
EA Autres dettes | 1 478 409.00 | 1 086 778.00 | | 1 478 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 772.00 | 10 075 617.00 | | 11 543 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 353 148.00 | 24 025 540.00 | | 25 353 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 421 907.00 | | | 2 421 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 202.00 | 204 208.00 | 2 179 410.00 | 1 975 202.00 |
FD Production vendue biens | 23 258 543.00 | 3 520 631.00 | 26 779 174.00 | 23 258 543.00 |
FG Production vendue services | 456 509.00 | 24 903.00 | 481 412.00 | 456 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 690 254.00 | 3 749 742.00 | 29 439 996.00 | 25 690 254.00 |
FM Production stockée | | | -181 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 606 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 383 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 54 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 659 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 799.00 | 47 399.00 | | 37 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 071.00 | 209 342.00 | | 65 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 338.00 | 256 740.00 | | 103 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | 12 649.00 | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 6 403.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 977.00 | 19 053.00 | | 29 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 361.00 | 237 688.00 | | 73 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 662.00 | 463 127.00 | | 504 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 253.00 | 1 561 856.00 | | 1 413 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 275.00 | 33 172 366.00 | | 29 824 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 921 871.00 | 29 160 662.00 | | 25 921 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 403.00 | 4 011 704.00 | | 3 902 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 262 622.00 | | 931 890.00 | 20 262 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 349 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 917.00 | 797 809.00 | 20 256 786.00 | 139 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 214.00 | 58 361.00 | 3 373 753.00 | 18 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 703.00 | 739 130.00 | 16 533 053.00 | 121 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 999.00 | | 291 329.00 | 3 158 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753 325.00 | | 640 561.00 | 16 753 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 298.00 | | | 350 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 682 810.00 | 547 788.00 | 774 026.00 | 13 682 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 504.00 | 61 640.00 | 53 735.00 | 482 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 405.00 | 49 502.00 | 3 480.00 | 178 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021 901.00 | 436 646.00 | 716 811.00 | 13 021 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 733.00 | 10 986.00 | | 91 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 733.00 | 10 986.00 | | 91 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 630.00 | 3 052 630.00 | | 3 052 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 594.00 | 1 020 594.00 | | 1 020 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 274.00 | 698 274.00 | | 698 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 409.00 | 1 478 409.00 | | 1 478 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 732 615.00 | 6 732 615.00 | | 6 732 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
VB T. V. A. | 347 077.00 | 347 077.00 | | 347 077.00 |
VC Groupe et associés | 259 998.00 | 259 998.00 | | 259 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 486.00 | 771 922.00 | 1 485 564.00 | 2 257 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 907.00 | 2 421 907.00 | | 2 421 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514 209.00 | 7 433 182.00 | 81 027.00 | 7 514 209.00 |
VW T.V.A. | 205 244.00 | 205 244.00 | | 205 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 352.00 | 9 818 788.00 | 1 485 564.00 | 11 304 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |