| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 980.00 | 1 004.00 | 28 976.00 | 29 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 907.00 | 83 499.00 | 27 408.00 | 110 907.00 |
AN Terrains | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
AP Constructions | 4 632 756.00 | 2 946 848.00 | 1 685 908.00 | 4 632 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972 351.00 | 6 482 664.00 | 1 489 687.00 | 7 972 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 961.00 | 322 270.00 | 91 692.00 | 413 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 573.00 | | 182 573.00 | 182 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 086 556.00 | 10 078 538.00 | 4 008 018.00 | 14 086 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087 073.00 | 317 876.00 | 2 769 198.00 | 3 087 073.00 |
BN En cours de production de biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 194 602.00 | 191 079.00 | 2 003 523.00 | 2 194 602.00 |
BT Marchandises | 1 084 607.00 | 291 568.00 | 793 039.00 | 1 084 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 831.00 | | 141 831.00 | 141 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 471.00 | 252 033.00 | 5 374 439.00 | 5 626 471.00 |
BZ Autres créances | 607 819.00 | 21 616.00 | 586 203.00 | 607 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 185 351.00 | | 7 185 351.00 | 7 185 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 962 823.00 | 1 074 172.00 | 19 888 651.00 | 20 962 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 049 379.00 | 11 152 709.00 | 23 896 670.00 | 35 049 379.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 287.00 | 242 253.00 | 100 034.00 | 342 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 636.00 | 8 503 636.00 | | 8 503 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 343 132.00 | 343 132.00 | | 343 132.00 |
DH Report à nouveau | -562 034.00 | 2 516 883.00 | | -562 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 566.00 | 3 096 403.00 | | 2 741 566.00 |
DK Provisions réglementées | 438 014.00 | 467 897.00 | | 438 014.00 |
DL TOTAL (I) | 12 316 901.00 | 15 780 539.00 | | 12 316 901.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 695.00 | 101 315.00 | | 107 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 563.00 | 159 183.00 | | 165 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 705.00 | 1 511 014.00 | | 248 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 491.00 | 123 939.00 | | 203 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 691.00 | 3 219 240.00 | | 3 517 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 154.00 | 2 143 660.00 | | 1 994 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 143.00 | 355 029.00 | | 236 143.00 |
EA Autres dettes | 5 004 021.00 | 633 639.00 | | 5 004 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 204 205.00 | 7 986 521.00 | | 11 204 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 896 670.00 | 24 136 242.00 | | 23 896 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 597.00 | 501 259.00 | 4 916 856.00 | 4 415 597.00 |
FD Production vendue biens | 19 697 135.00 | 3 810 156.00 | 23 507 291.00 | 19 697 135.00 |
FG Production vendue services | 73 894.00 | 62 484.00 | 136 378.00 | 73 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 186 626.00 | 4 373 899.00 | 28 560 525.00 | 24 186 626.00 |
FM Production stockée | | | -24 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 060 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 49 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 807 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | 1 804.00 | | 6 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 750.00 | 83 340.00 | | 82 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 431.00 | 85 144.00 | | 89 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 88 462.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 4 466.00 | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 868.00 | 23 240.00 | | 52 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 267.00 | 116 168.00 | | 53 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 164.00 | -31 024.00 | | 36 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 988.00 | 361 738.00 | | 299 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 435.00 | 1 552 581.00 | | 1 249 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 191 631.00 | 32 772 123.00 | | 29 191 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 450 065.00 | 29 675 719.00 | | 26 450 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 566.00 | 3 096 403.00 | | 2 741 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 219.00 | | 4 365.00 | 65 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 65 234.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 53 614.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | | 4 365.00 | 53 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 010.00 | 12 285.00 | | 29 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 1 505.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 10 780.00 | | 23 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 3 700.00 | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 3 700.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 3 700.00 | | 1 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VI Groupe et associés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 336.00 | 131 406.00 | 5 931.00 | 137 336.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |