| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 247.00 | 171 061.00 | 18 186.00 | 189 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 584.00 | | 1 655 584.00 | 1 655 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 042.00 | 108 498.00 | 250 544.00 | 359 042.00 |
AN Terrains | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
AP Constructions | 5 527 049.00 | 3 892 168.00 | 1 634 881.00 | 5 527 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860 460.00 | 9 046 973.00 | 1 813 487.00 | 10 860 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 442.00 | 346 268.00 | 80 174.00 | 426 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 166.00 | | 623 166.00 | 623 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 282 058.00 | 14 152 641.00 | 7 129 417.00 | 21 282 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859 501.00 | 617 738.00 | 6 241 763.00 | 6 859 501.00 |
BN En cours de production de biens | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 347 016.00 | 132 064.00 | 2 214 953.00 | 2 347 016.00 |
BT Marchandises | 1 297 044.00 | 362 993.00 | 934 050.00 | 1 297 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569 930.00 | 1 878.00 | 6 568 052.00 | 6 569 930.00 |
BZ Autres créances | 511 791.00 | | 511 791.00 | 511 791.00 |
CF Disponibilités | 4 666 037.00 | | 4 666 037.00 | 4 666 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 488 112.00 | 1 114 672.00 | 21 373 439.00 | 22 488 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 770 170.00 | 15 267 313.00 | 28 502 856.00 | 43 770 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 647.00 | 587 674.00 | 831 974.00 | 1 419 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 636.00 | 8 503 636.00 | | 8 503 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 59 202.00 | 50 569.00 | | 59 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 402.00 | 3 902 403.00 | | 5 218 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 593.00 | 8 489.00 | | 7 593.00 |
DK Provisions réglementées | 298 783.00 | 389 291.00 | | 298 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 060 515.00 | 13 706 976.00 | | 15 060 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 035.00 | 102 399.00 | | 82 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 035.00 | 102 399.00 | | 82 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 419.00 | 2 257 486.00 | | 1 491 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 357.00 | 2 421 907.00 | | 3 766 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 251.00 | 3 052 630.00 | | 3 686 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 722.00 | 1 969 826.00 | | 2 333 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 228.00 | 124 093.00 | | 107 228.00 |
EA Autres dettes | 1 975 329.00 | 1 478 409.00 | | 1 975 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 360 306.00 | 11 543 772.00 | | 13 360 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 502 856.00 | 25 353 148.00 | | 28 502 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 820.00 | 291 446.00 | 2 477 266.00 | 2 185 820.00 |
FD Production vendue biens | 26 580 600.00 | 4 186 473.00 | 30 767 072.00 | 26 580 600.00 |
FG Production vendue services | 442 887.00 | 84 168.00 | 527 055.00 | 442 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 209 307.00 | 4 562 086.00 | 33 771 393.00 | 29 209 307.00 |
FM Production stockée | | | 579 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 775 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 918 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 239 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 536 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 469 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 295.00 | 37 799.00 | | 26 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 167.00 | 469.00 | | 78 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 848.00 | 65 071.00 | | 90 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 310.00 | 103 338.00 | | 195 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 760.00 | 5 347.00 | | 29 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 421.00 | 23 465.00 | | 59 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 1 165.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 522.00 | 29 977.00 | | 89 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 788.00 | 73 361.00 | | 105 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 391.00 | 504 662.00 | | 613 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743 564.00 | 1 413 253.00 | | 1 743 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 981 971.00 | 29 824 275.00 | | 34 981 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 763 569.00 | 25 921 871.00 | | 29 763 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 402.00 | 3 902 403.00 | | 5 218 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256 786.00 | | 1 846 580.00 | 20 256 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 624.00 | | 603 718.00 | 831 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 980.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 732.00 | 331 575.00 | 21 282 058.00 | 489 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 695.00 | 1 419 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 066.00 | | 2 203 873.00 | 420 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 35 900.00 | 17 588 538.00 | 69 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 129.00 | | 81 810.00 | 2 542 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533 053.00 | | 1 161 052.00 | 16 533 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 980.00 | | | 349 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456 572.00 | 747 553.00 | 51 484.00 | 13 456 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 409.00 | 112 959.00 | 15 695.00 | 490 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 427.00 | 55 132.00 | | 224 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 741 735.00 | 579 462.00 | 35 789.00 | 12 741 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 291.00 | 340.00 | 90 848.00 | 389 291.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 399.00 | | 20 364.00 | 102 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 399.00 | | 20 364.00 | 102 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 413.00 | 209 219.00 | 181 838.00 | 1 085 413.00 |
6T Sur comptes clients | 10 121.00 | | 8 244.00 | 10 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 535.00 | 209 219.00 | 440 082.00 | 1 345 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 225.00 | 209 559.00 | 551 294.00 | 1 837 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 251.00 | 3 686 251.00 | | 3 686 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 003.00 | 1 291 003.00 | | 1 291 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 936.00 | 794 936.00 | | 794 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 032.00 | 1 714 032.00 | | 1 714 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 567 676.00 | 6 567 676.00 | | 6 567 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 386 163.00 | 386 163.00 | | 386 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 419.00 | 657 043.00 | 834 376.00 | 1 491 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 027 654.00 | 4 027 654.00 | | 4 027 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 196.00 | 7 089 943.00 | 72 253.00 | 7 162 196.00 |
VW T.V.A. | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 360 306.00 | 12 525 930.00 | 834 376.00 | 13 360 306.00 |