| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 507.00 | 138 803.00 | 46 704.00 | 185 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 584.00 | | 1 655 584.00 | 1 655 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 862.00 | 39 602.00 | 420 260.00 | 459 862.00 |
AN Terrains | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
AP Constructions | 5 567 104.00 | 3 701 146.00 | 1 865 958.00 | 5 567 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286 560.00 | 8 849 755.00 | 1 436 805.00 | 10 286 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 054.00 | 470 999.00 | 110 055.00 | 581 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 262 622.00 | 13 682 810.00 | 6 579 812.00 | 20 262 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509 771.00 | 698 709.00 | 4 811 062.00 | 5 509 771.00 |
BN En cours de production de biens | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923 922.00 | 140 646.00 | 1 783 277.00 | 1 923 922.00 |
BT Marchandises | 1 041 099.00 | 190 646.00 | 850 452.00 | 1 041 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 824.00 | | 227 824.00 | 227 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 126.00 | 4 219.00 | 7 552 907.00 | 7 557 126.00 |
BZ Autres créances | 552 998.00 | | 552 998.00 | 552 998.00 |
CF Disponibilités | 1 610 699.00 | | 1 610 699.00 | 1 610 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 479 947.00 | 1 034 220.00 | 17 445 728.00 | 18 479 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 742 570.00 | 14 717 030.00 | 24 025 540.00 | 38 742 570.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 858 046.00 | 482 504.00 | 375 541.00 | 858 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 636.00 | 8 503 636.00 | | 8 503 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 363.00 | 850 363.00 | | 850 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 37 066.00 | 30 699.00 | | 37 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011 704.00 | 3 795 706.00 | | 4 011 704.00 |
DK Provisions réglementées | 453 196.00 | 536 718.00 | | 453 196.00 |
DL TOTAL (I) | 13 858 190.00 | 13 719 347.00 | | 13 858 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 733.00 | 80 747.00 | | 91 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 733.00 | 261 032.00 | | 91 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 620.00 | 3 602 326.00 | | 3 012 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 741.00 | 614 948.00 | | 123 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 774.00 | 3 360 383.00 | | 3 472 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 555.00 | 2 138 333.00 | | 2 351 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 149.00 | 84 710.00 | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 1 086 778.00 | 1 182 500.00 | | 1 086 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 617.00 | 10 983 200.00 | | 10 075 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 025 540.00 | 24 963 579.00 | | 24 025 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 557.00 | 278 462.00 | 2 367 019.00 | 2 088 557.00 |
FD Production vendue biens | 25 545 661.00 | 4 307 837.00 | 29 853 498.00 | 25 545 661.00 |
FG Production vendue services | 175 292.00 | 44 242.00 | 219 534.00 | 175 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 809 511.00 | 4 630 540.00 | 32 440 051.00 | 27 809 511.00 |
FM Production stockée | | | -153 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 788 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 410 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 67 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 038 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 399.00 | 30 133.00 | | 47 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 342.00 | 61 569.00 | | 209 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 740.00 | 91 702.00 | | 256 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 649.00 | 20 940.00 | | 12 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 403.00 | 128 431.00 | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 053.00 | 149 371.00 | | 19 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 688.00 | -57 669.00 | | 237 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 127.00 | 447 215.00 | | 463 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 856.00 | 1 499 744.00 | | 1 561 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 172 366.00 | 31 960 322.00 | | 33 172 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160 662.00 | 28 164 616.00 | | 29 160 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011 704.00 | 3 795 706.00 | | 4 011 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 476 280.00 | | 1 092 795.00 | 19 476 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 715 351.00 | | 142 695.00 | 715 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 350 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 453.00 | 20 262 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 858 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 053.00 | 16 753 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 962.00 | | 135 991.00 | 2 164 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245 269.00 | | 814 109.00 | 16 245 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 698.00 | | | 350 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881 622.00 | 807 488.00 | 6 300.00 | 12 881 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 630.00 | 55 874.00 | | 426 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 220.00 | 37 185.00 | | 141 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 772.00 | 714 429.00 | 6 300.00 | 12 313 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 718.00 | 6 403.00 | 89 925.00 | 536 718.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 747.00 | 10 986.00 | | 80 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 032.00 | 10 986.00 | 180 285.00 | 261 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 082.00 | 462 370.00 | 136 452.00 | 704 082.00 |
6T Sur comptes clients | 46 010.00 | 4 219.00 | 46 010.00 | 46 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 092.00 | 466 590.00 | 182 462.00 | 750 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 842.00 | 483 979.00 | 452 671.00 | 1 547 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 774.00 | 3 472 774.00 | | 3 472 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 980.00 | 1 390 980.00 | | 1 390 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 144.00 | 728 144.00 | | 728 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 778.00 | 1 086 778.00 | | 1 086 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 552 063.00 | 7 552 063.00 | | 7 552 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 320 261.00 | 320 261.00 | | 320 261.00 |
VC Groupe et associés | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 620.00 | 760 730.00 | 2 251 890.00 | 3 012 620.00 |
VI Groupe et associés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196 431.00 | 8 121 049.00 | 75 381.00 | 8 196 431.00 |
VW T.V.A. | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 617.00 | 7 823 727.00 | 2 251 890.00 | 10 075 617.00 |