| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 994 182.00 | 112 512.00 | 881 670.00 | 994 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 237.00 | 121 512.00 | 888 725.00 | 1 010 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BZ Autres créances | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CF Disponibilités | 715 998.00 | | 715 998.00 | 715 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 525.00 | | 977 525.00 | 977 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 762.00 | 121 512.00 | 1 866 250.00 | 1 987 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995 642.00 | | | 995 642.00 |
CU Autres participations | 14 595.00 | 9 000.00 | 5 595.00 | 14 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 844.00 | 1 932 078.00 | | 1 944 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 143.00 | 12 766.00 | | -97 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 086.00 | 1 953 229.00 | | 1 856 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 107.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 468.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 91 254.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 630.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164.00 | 93 459.00 | | 10 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 250.00 | 2 046 688.00 | | 1 866 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 164.00 | 93 459.00 | | 10 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | 1 418.00 | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 49 140.00 | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 6 423.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 726.00 | 55 563.00 | | 37 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 918.00 | | 6 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 319.00 | 44 884.00 | | 21 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 345.00 | 45 802.00 | | 27 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 9 761.00 | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 651.00 | 114 529.00 | | 77 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 793.00 | 101 763.00 | | 174 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 143.00 | 12 766.00 | | -97 143.00 |