| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 809.00 | | 897 809.00 | 897 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 863.00 | | 913 863.00 | 913 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BZ Autres créances | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
CF Disponibilités | 554 040.00 | | 554 040.00 | 554 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 930.00 | | 853 930.00 | 853 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 793.00 | | 1 767 793.00 | 1 767 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 269.00 | | | 899 269.00 |
CU Autres participations | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 702.00 | 1 944 844.00 | | 1 847 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 319.00 | -97 143.00 | | -91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 768.00 | 1 856 086.00 | | 1 764 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 363.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 081.00 | | |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 650.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025.00 | 10 164.00 | | 3 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 793.00 | 1 866 250.00 | | 1 767 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025.00 | 10 164.00 | | 3 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | 33 500.00 | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | 37 726.00 | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 6 027.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 21 319.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 27 345.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 488.00 | 10 381.00 | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 558.00 | 77 651.00 | | 162 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 877.00 | 174 793.00 | | 253 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 319.00 | -97 143.00 | | -91 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 168.00 | | 221 732.00 | 933 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 154 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 168.00 | | 221 732.00 | 933 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 809.00 | 897 809.00 | | 897 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 809.00 | 1 059 809.00 | | 1 059 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |