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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 250.00 | 19 076.00 | 81 174.00 | 100 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 909.00 | | 1 140 909.00 | 1 140 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 252 454.00 | 28 076.00 | 1 224 378.00 | 1 252 454.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 850.00 | 28 076.00 | 1 338 774.00 | 1 366 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140 909.00 | | | 1 140 909.00 |
CU Autres participations | 11 295.00 | 9 000.00 | 2 295.00 | 11 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 018.00 | 1 550 341.00 | | 1 305 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 611.00 | -245 324.00 | | -47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 791.00 | 1 313 403.00 | | 1 265 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 886.00 | 64 571.00 | | 54 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 913.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 2 520.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 982.00 | 70 020.00 | | 72 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 774.00 | 1 383 423.00 | | 1 338 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 482.00 | 70 020.00 | | 29 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | 648.00 | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | 18 340.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | -18 340.00 | | -9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 424.00 | 34 168.00 | | 23 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 035.00 | 279 492.00 | | 71 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 611.00 | -245 324.00 | | -47 611.00 |