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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 040.00 | | 986 040.00 | 986 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 095.00 | 9 000.00 | 993 095.00 | 1 002 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BZ Autres créances | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
CF Disponibilités | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 559.00 | | 580 559.00 | 580 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 654.00 | 9 000.00 | 1 573 654.00 | 1 582 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 500.00 | | | 987 500.00 |
CU Autres participations | 14 595.00 | 9 000.00 | 5 595.00 | 14 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 383.00 | 1 847 702.00 | | 1 756 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 041.00 | -91 319.00 | | -206 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 726.00 | 1 764 768.00 | | 1 558 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 1 413.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 927.00 | 3 025.00 | | 14 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 654.00 | 1 767 793.00 | | 1 573 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 927.00 | 3 025.00 | | 14 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 582.00 | 162 558.00 | | 25 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 623.00 | 253 877.00 | | 231 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 041.00 | -91 319.00 | | -206 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 040.00 | 986 040.00 | | 986 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 802.00 | 1 151 802.00 | | 1 151 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |