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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 250.00 | 9 051.00 | 91 199.00 | 100 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 317.00 | | 998 317.00 | 998 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 622.00 | 18 051.00 | 1 096 571.00 | 1 114 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CF Disponibilités | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 852.00 | | 286 852.00 | 286 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 474.00 | 18 051.00 | 1 383 423.00 | 1 401 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 777.00 | | | 999 777.00 |
CU Autres participations | 14 595.00 | 9 000.00 | 5 595.00 | 14 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 341.00 | 1 756 383.00 | | 1 550 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 324.00 | -206 041.00 | | -245 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 403.00 | 1 558 726.00 | | 1 313 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 213.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 698.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 020.00 | 14 927.00 | | 70 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 423.00 | 1 573 654.00 | | 1 383 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 020.00 | 14 927.00 | | 70 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 340.00 | | | -18 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 168.00 | 25 582.00 | | 34 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 492.00 | 231 623.00 | | 279 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 324.00 | -206 041.00 | | -245 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 800.00 | | 100 250.00 | 1 154 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 317.00 | 998 317.00 | | 998 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 558.00 | 17 057.00 | 44 951.00 | 64 558.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 744.00 | 1 006 744.00 | | 1 006 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 020.00 | 22 519.00 | 44 951.00 | 70 020.00 |