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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 477.00 | 93 562.00 | 55 915.00 | 149 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 005.00 | 137 890.00 | 72 115.00 | 210 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 393.00 | 52 676.00 | 2 199 717.00 | 2 252 393.00 |
BZ Autres créances | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
CF Disponibilités | 637 428.00 | | 637 428.00 | 637 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 211.00 | 52 676.00 | 3 204 534.00 | 3 257 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 216.00 | 190 566.00 | 3 276 650.00 | 3 467 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 859 665.00 | 628 596.00 | | 859 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 201.00 | 231 070.00 | | 196 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 867.00 | 1 013 665.00 | | 1 209 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 300.00 | 436 345.00 | | 621 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 2 928.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 254.00 | 699 879.00 | | 854 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 946.00 | 568 168.00 | | 589 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 783.00 | 1 707 318.00 | | 2 066 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 650.00 | 2 720 984.00 | | 3 276 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 310.00 | | 30 633.00 | 228 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 16 200.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 48 137.00 | 210 005.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 29 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 137.00 | 164 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 051.00 | | 26 633.00 | 183 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 4 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 059.00 | 27 948.00 | 30 118.00 | 140 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 258.00 | | 3 000.00 | 32 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | 27 948.00 | 27 118.00 | 107 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 254.00 | 854 254.00 | | 854 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 136.00 | | | 2 166 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 554.00 | 595 554.00 | | 595 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 745.00 | 15 989.00 | 9 755.00 | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 180.00 | 2 422 980.00 | 16 200.00 | 2 439 180.00 |
VW T.V.A. | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 782.00 | 2 057 026.00 | 9 755.00 | 2 066 782.00 |