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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 863.00 | 50 838.00 | 135 025.00 | 185 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 910.00 | 107 098.00 | 114 811.00 | 221 910.00 |
BF Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 224.00 | 157 937.00 | 274 288.00 | 432 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 597.00 | 694 098.00 | 2 290 499.00 | 2 984 597.00 |
BZ Autres créances | 208 675.00 | 24 424.00 | 184 250.00 | 208 675.00 |
CF Disponibilités | 553 306.00 | | 553 306.00 | 553 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 315.00 | 718 522.00 | 3 328 793.00 | 4 047 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 539.00 | 876 459.00 | 3 603 081.00 | 4 479 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 440 033.00 | 951 974.00 | | 440 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 227.00 | -511 942.00 | | 244 227.00 |
DL TOTAL (I) | 838 260.00 | 594 033.00 | | 838 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 825.00 | 842 163.00 | | 582 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 2 689.00 | | 5 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 814.00 | 1 032 028.00 | | 984 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 635.00 | 1 438 559.00 | | 1 149 635.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 30 678.00 | | 38 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 821.00 | 3 348 116.00 | | 2 764 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 081.00 | 3 942 148.00 | | 3 603 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 845.00 | 3 346 116.00 | | 2 264 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 150.00 | 410 272.00 | | 210 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490 366.00 | | 8 490 366.00 | 8 490 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 366.00 | | 8 490 366.00 | 8 490 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 27 250.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 27 250.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 697.00 | 107.00 | | 21 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 606.00 | 27 556.00 | | 88 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 302.00 | 27 663.00 | | 110 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 302.00 | -413.00 | | -16 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 093.00 | 7 016 836.00 | | 8 719 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 866.00 | 7 528 778.00 | | 8 474 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 227.00 | -511 942.00 | | 244 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 732.00 | | 265 304.00 | 260 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 24 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 812.00 | 432 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 221 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 113.00 | | 134 750.00 | 51 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 355.00 | | 130 554.00 | 183 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 629.00 | 65 702.00 | 3 394.00 | 95 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446.00 | 35 393.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 183.00 | 30 309.00 | 3 394.00 | 80 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574 244.00 | 124 426.00 | 4 573.00 | 574 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 669.00 | 124 426.00 | 4 573.00 | 598 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 669.00 | 124 426.00 | 4 573.00 | 598 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 426.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 814.00 | 984 814.00 | | 984 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 774.00 | 414 568.00 | 177 206.00 | 591 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UP Prêts | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 557.00 | 2 087 557.00 | | 2 087 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 040.00 | 897 040.00 | | 897 040.00 |
VB T. V. A. | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 150.00 | 210 150.00 | | 210 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 675.00 | 51 905.00 | 297 053.00 | 372 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 216.00 | | | 409 216.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 024.00 | 3 214 572.00 | 24 452.00 | 3 239 024.00 |
VW T.V.A. | 507 901.00 | 507 901.00 | | 507 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 821.00 | 2 264 845.00 | 474 259.00 | 2 762 821.00 |