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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 113.00 | 15 446.00 | 35 667.00 | 51 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 355.00 | 80 183.00 | 103 172.00 | 183 355.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 732.00 | 95 629.00 | 165 103.00 | 260 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 694.00 | 574 244.00 | 2 558 450.00 | 3 132 694.00 |
BZ Autres créances | 220 861.00 | 24 424.00 | 196 437.00 | 220 861.00 |
CF Disponibilités | 757 123.00 | | 757 123.00 | 757 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 714.00 | 598 669.00 | 3 777 045.00 | 4 375 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 446.00 | 694 298.00 | 3 942 148.00 | 4 636 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 951 974.00 | 1 019 156.00 | | 951 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 942.00 | -67 182.00 | | -511 942.00 |
DL TOTAL (I) | 594 033.00 | 1 105 974.00 | | 594 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 163.00 | 356 699.00 | | 842 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 26 439.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 19 076.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 028.00 | 995 475.00 | | 1 032 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 559.00 | 1 359 641.00 | | 1 438 559.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | 52 704.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 116.00 | 2 810 033.00 | | 3 348 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 148.00 | 3 916 007.00 | | 3 942 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 904 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 904 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 45 150.00 | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | 17 280.00 | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 27 870.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 836.00 | 7 464 620.00 | | 7 016 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 778.00 | 7 531 802.00 | | 7 528 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 942.00 | -67 182.00 | | -511 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 887.00 | | 133 829.00 | 159 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 26 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 260 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 733.00 | 183 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 959.00 | | 37 154.00 | 13 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 378.00 | | 87 711.00 | 123 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 8 964.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 689.00 | 29 117.00 | 178.00 | 66 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 10 578.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 822.00 | 18 539.00 | 178.00 | 61 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 028.00 | 1 032 028.00 | | 1 032 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 694.00 | 3 132 694.00 | | 3 132 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 272.00 | 410 272.00 | | 410 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 891.00 | 9 216.00 | 422 675.00 | 431 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VP Divers | 220 861.00 | 220 861.00 | | 220 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438 559.00 | 1 354 338.00 | 84 221.00 | 1 438 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 855.00 | 3 368 591.00 | 26 264.00 | 3 394 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 116.00 | 2 839 220.00 | 506 896.00 | 3 346 116.00 |