| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 6 689.00 | 5 370.00 | 12 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 634.00 | 99 312.00 | 81 322.00 | 180 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 962.00 | 121 070.00 | 102 892.00 | 223 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 406.00 | 52 676.00 | 2 728 730.00 | 2 781 406.00 |
BZ Autres créances | 190 331.00 | 20 559.00 | 169 772.00 | 190 331.00 |
CF Disponibilités | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 201 983.00 | 73 236.00 | 3 128 748.00 | 3 201 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 945.00 | 194 306.00 | 3 231 640.00 | 3 425 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 867.00 | 859 665.00 | | 1 055 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 710.00 | 196 201.00 | | -36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 156.00 | 1 209 867.00 | | 1 173 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 716.00 | 621 300.00 | | 610 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 1 283.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 157.00 | 854 254.00 | | 733 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 604.00 | 589 946.00 | | 709 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 483.00 | 2 066 783.00 | | 2 058 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 640.00 | 3 276 650.00 | | 3 231 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 106 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 106 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 417.00 | 61 359.00 | | 39 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 004.00 | 21 642.00 | | 48 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 586.00 | 39 717.00 | | -8 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 830.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 710.00 | 196 201.00 | | -36 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 005.00 | | 105 725.00 | 210 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 769.00 | 223 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 184.00 | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 585.00 | 195 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 259.00 | | 5 984.00 | 29 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 546.00 | | 99 741.00 | 164 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 890.00 | 34 430.00 | 51 250.00 | 137 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 259.00 | 594.00 | 23 164.00 | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 631.00 | 33 836.00 | 28 086.00 | 108 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 157.00 | 733 157.00 | | 733 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 406.00 | 2 781 406.00 | | 2 781 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 099.00 | 573 099.00 | | 573 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 17 073.00 | 20 544.00 | 37 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VP Divers | 190 331.00 | 190 331.00 | | 190 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 604.00 | 709 604.00 | | 709 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 938.00 | 2 971 738.00 | 16 200.00 | 2 987 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 483.00 | 2 037 939.00 | 20 544.00 | 2 058 483.00 |