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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 4 867.00 | 9 092.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 378.00 | 61 822.00 | 61 556.00 | 123 378.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 887.00 | 66 689.00 | 93 198.00 | 159 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 735.00 | 118 440.00 | 3 181 296.00 | 3 299 735.00 |
BZ Autres créances | 245 734.00 | 24 424.00 | 221 310.00 | 245 734.00 |
CF Disponibilités | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 674.00 | 142 864.00 | 3 822 810.00 | 3 965 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 560.00 | 209 553.00 | 3 916 007.00 | 4 125 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 156.00 | 1 055 867.00 | | 1 019 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 182.00 | -36 710.00 | | -67 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 974.00 | 1 173 156.00 | | 1 105 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 699.00 | 610 716.00 | | 356 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 439.00 | 5 006.00 | | 26 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 475.00 | 733 157.00 | | 995 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 641.00 | 709 604.00 | | 1 359 641.00 |
EA Autres dettes | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 033.00 | 2 058 483.00 | | 2 810 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 007.00 | 3 231 640.00 | | 3 916 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 366 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 366 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 39 417.00 | | 45 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 280.00 | 48 004.00 | | 17 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 870.00 | -8 586.00 | | 27 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 620.00 | 8 182 459.00 | | 7 464 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 802.00 | 8 219 169.00 | | 7 531 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 182.00 | -36 710.00 | | -67 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 962.00 | | 33 762.00 | 223 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 837.00 | 159 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 075.00 | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 412.00 | 123 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | 7 975.00 | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 703.00 | | 10 087.00 | 195 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 15 700.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 070.00 | 26 531.00 | 80 912.00 | 121 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 4 253.00 | 6 075.00 | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 381.00 | 22 278.00 | 74 837.00 | 114 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 475.00 | 995 475.00 | | 995 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 641.00 | 1 359 641.00 | | 1 359 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 735.00 | 3 299 735.00 | | 3 299 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 155.00 | 336 155.00 | | 336 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 544.00 | 17 197.00 | 3 347.00 | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 019.00 | 3 545 469.00 | 22 550.00 | 3 568 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 957.00 | 2 787 610.00 | 3 347.00 | 2 790 957.00 |