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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 222 247.00 | 115 950.00 | 106 297.00 | 222 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 446.00 | 112 564.00 | 17 881.00 | 130 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 801.00 | 284 507.00 | 30 294.00 | 314 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 255.00 | 513 022.00 | 216 233.00 | 729 255.00 |
BT Marchandises | 282 866.00 | | 282 866.00 | 282 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753.00 | 139.00 | 15 614.00 | 15 753.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 833.00 | 139.00 | 441 694.00 | 441 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 089.00 | 513 162.00 | 657 927.00 | 1 171 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 977.00 | | | 519 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 927.00 | | | 657 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 056.00 | | 6 200.00 | 723 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 729.00 | | 6 200.00 | 672 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 576.00 | 35 446.00 | 513 023.00 | 477 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 576.00 | 35 446.00 | 513 023.00 | 477 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 687.00 | 22 647.00 | 49 039.00 | 71 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 595.00 | 53 582.00 | 8 013.00 | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 961.00 | 470 922.00 | 49 039.00 | 519 961.00 |