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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 222 247.00 | 177 231.00 | 45 016.00 | 222 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 947.00 | 110 985.00 | 63 962.00 | 174 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 795.00 | 220 646.00 | 121 148.00 | 341 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 751.00 | 508 863.00 | 291 888.00 | 800 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 317 103.00 | | 317 103.00 | 317 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CF Disponibilités | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 672.00 | | 518 672.00 | 518 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 423.00 | 508 863.00 | 810 560.00 | 1 319 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 419.00 | | | 594 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 560.00 | | | 810 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 642.00 | | | 520 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 749.00 | | 21 931.00 | 818 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 929.00 | 800 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 929.00 | 750 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 423.00 | | 21 931.00 | 768 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 225.00 | 52 568.00 | 39 929.00 | 496 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 225.00 | 52 568.00 | 39 929.00 | 496 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 046.00 | 247 046.00 | | 247 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 37 864.00 | 73 727.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 872.00 | 106 859.00 | 8 013.00 | 114 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 370.00 | 520 643.00 | 73 727.00 | 594 370.00 |