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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 222 247.00 | 132 163.00 | 90 083.00 | 222 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 086.00 | 113 710.00 | 15 376.00 | 129 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 104.00 | 230 433.00 | 104 671.00 | 335 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 199.00 | 476 307.00 | 271 892.00 | 748 199.00 |
BT Marchandises | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | 315.00 | 18 557.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 496.00 | 315.00 | 456 180.00 | 456 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 696.00 | 476 623.00 | 728 073.00 | 1 204 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 334.00 | | | 577 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 073.00 | | | 728 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 499.00 | | | 484 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 256.00 | | 97 658.00 | 729 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 714.00 | 748 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 714.00 | 697 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 929.00 | | 97 658.00 | 678 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 023.00 | 41 781.00 | 78 496.00 | 513 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 023.00 | 41 781.00 | 78 496.00 | 513 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 988.00 | 43 214.00 | 92 774.00 | 135 988.00 |
VI Groupe et associés | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 353.00 | 103 341.00 | 8 013.00 | 111 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 274.00 | 484 500.00 | 92 774.00 | 577 274.00 |