| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 222 247.00 | 148 377.00 | 73 870.00 | 222 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 270.00 | 117 280.00 | 13 990.00 | 131 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 295.00 | 254 797.00 | 99 497.00 | 354 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 663.00 | 520 454.00 | 268 208.00 | 788 663.00 |
BT Marchandises | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 138.00 | 358.00 | 26 779.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CF Disponibilités | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 518.00 | 358.00 | 494 159.00 | 494 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 182.00 | 520 813.00 | 762 368.00 | 1 283 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 187 087.00 | | | 187 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 280.00 | | | 575 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 368.00 | | | 762 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 293.00 | | | 524 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 200.00 | | 40 464.00 | 748 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 873.00 | | 40 464.00 | 697 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 307.00 | 44 147.00 | 520 454.00 | 476 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 307.00 | 44 147.00 | 520 454.00 | 476 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 568.00 | 231 568.00 | | 231 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 999.00 | 43 011.00 | 50 987.00 | 93 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 267.00 | 120 254.00 | 8 013.00 | 128 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 281.00 | 524 294.00 | 50 987.00 | 575 281.00 |