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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 222 247.00 | 164 590.00 | 57 657.00 | 222 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 604.00 | 119 829.00 | 53 774.00 | 173 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 137.00 | 211 804.00 | 149 332.00 | 361 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 749.00 | 496 224.00 | 322 524.00 | 818 749.00 |
BT Marchandises | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | 924.00 | 24 531.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CF Disponibilités | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 024.00 | 924.00 | 478 099.00 | 479 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 773.00 | 497 149.00 | 800 623.00 | 1 297 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DL TOTAL (I) | 212 996.00 | | | 212 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 908.00 | | | 110 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 627.00 | | | 587 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 623.00 | | | 800 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 129.00 | | | 476 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 663.00 | | 130 825.00 | 788 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 739.00 | 818 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 739.00 | 768 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 337.00 | | 130 825.00 | 738 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 454.00 | 57 420.00 | 81 649.00 | 520 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 454.00 | 57 420.00 | 81 649.00 | 520 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 818.00 | 39 320.00 | 103 555.00 | 150 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 537.00 | 117 524.00 | 8 013.00 | 125 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 628.00 | 476 130.00 | 103 555.00 | 587 628.00 |