| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 722.00 | 43 012.00 | 710.00 | 43 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 889.00 | 85 201.00 | 14 688.00 | 99 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 128 213.00 | 15 467.00 | 143 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | 7 529.00 | 16 691.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 352.00 | 7 529.00 | 69 822.00 | 77 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 032.00 | 135 742.00 | 85 290.00 | 221 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | -57 202.00 | -43 170.00 | | -57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741.00 | -14 032.00 | | -5 741.00 |
DL TOTAL (I) | -54 281.00 | -48 540.00 | | -54 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 125.00 | 52 086.00 | | 40 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 557.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 51 183.00 | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 729.00 | 98 913.00 | | 46 729.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 5 056.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 571.00 | 208 296.00 | | 139 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 290.00 | 159 756.00 | | 85 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 874.00 | 173 574.00 | | 111 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 9 860.00 | | 4 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 825.00 | 256 441.00 | 268 266.00 | 11 825.00 |
FG Production vendue services | 25 526.00 | 125 514.00 | 151 040.00 | 25 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 351.00 | 381 955.00 | 419 306.00 | 37 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 36 129.00 | | 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 568.00 | 23 419.00 | | 21 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 745.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 745.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 905.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 905.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | -160.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | -407.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 285.00 | 505 846.00 | | 432 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 026.00 | 519 878.00 | | 438 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 741.00 | -14 032.00 | | -5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 143 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 143 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 450.00 | 4 263.00 | 4 500.00 | 128 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | 4 263.00 | 4 500.00 | 128 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 983.00 | 1 380.00 | 833.00 | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | 1 380.00 | 833.00 | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983.00 | 1 380.00 | 833.00 | 6 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 722.00 | 7 025.00 | 27 697.00 | 34 722.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 571.00 | 111 874.00 | 27 697.00 | 139 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 6 741.00 | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | 9 673.00 | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 35 837.00 | 31 909.00 | | 35 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 357.00 | 7 651.00 | | 7 357.00 |
YT Sous‐traitance | 18 644.00 | 18 916.00 | | 18 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 149.00 | 2 487.00 | | 2 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 934.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | 8 675.00 | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 080.00 | 82 369.00 | | 71 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 504.00 | 37 247.00 | | 34 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 494.00 | 70 637.00 | | 72 494.00 |