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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 7 457.00 | 9 526.00 | 16 983.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 533.00 | 7 457.00 | 58 077.00 | 65 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 533.00 | 7 457.00 | 58 077.00 | 65 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | -48 525.00 | -62 943.00 | | -48 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 377.00 | 14 418.00 | | -5 377.00 |
DL TOTAL (I) | -45 240.00 | -39 863.00 | | -45 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 47 751.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 229.00 | 52.00 | | 22 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 20 174.00 | | 39 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 59 914.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 7 865.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 317.00 | 135 755.00 | | 103 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 077.00 | 95 891.00 | | 58 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 317.00 | 115 232.00 | | 103 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 726.00 | 151 304.00 | 177 030.00 | 25 726.00 |
FG Production vendue services | 30 676.00 | 9 181.00 | 39 857.00 | 30 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 402.00 | 160 485.00 | 216 887.00 | 56 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 20.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 816.00 | 14 215.00 | | 8 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 382.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 017.00 | 25 000.00 | | 8 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 25 382.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 1 116.00 | | 3 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 11 623.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 12 739.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | 12 643.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 518.00 | 394 741.00 | | 226 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 895.00 | 380 323.00 | | 231 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 377.00 | 14 418.00 | | -5 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | 290.00 | 211.00 | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | 290.00 | 211.00 | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 377.00 | 290.00 | 211.00 | 7 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 2 918.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | 9 661.00 | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 11 692.00 | 25 852.00 | | 11 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 841.00 | 4 695.00 | | 2 841.00 |
YT Sous‐traitance | 5 748.00 | 19 225.00 | | 5 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 449.00 | 1 603.00 | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 757.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 4 675.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 882.00 | 72 533.00 | | 24 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 754.00 | 30 855.00 | | 6 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 588.00 | 61 036.00 | | 29 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |