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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | 7 457.00 | 9 520.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 039.00 | 7 457.00 | 43 582.00 | 51 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 039.00 | 7 457.00 | 43 582.00 | 51 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | -53 902.00 | -48 525.00 | | -53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | -5 377.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | -39 620.00 | -45 240.00 | | -39 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 172.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 229.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 39 080.00 | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 885.00 | 30 491.00 | | 23 885.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 11 345.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 202.00 | 103 317.00 | | 83 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 582.00 | 58 077.00 | | 43 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 202.00 | 103 317.00 | | 83 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
FG Production vendue services | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | 10 523.00 | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 3 563.00 | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 4 693.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 4 082.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 479.00 | 226 518.00 | | 181 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 859.00 | 231 895.00 | | 175 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | -5 377.00 | | 5 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 1 555.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | 8 857.00 | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 13 445.00 | 11 692.00 | | 13 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 272.00 | 2 841.00 | | 8 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 849.00 | 5 748.00 | | 4 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 1 555.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 200.00 | 24 882.00 | | 21 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 103.00 | 6 754.00 | | 8 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 734.00 | 29 588.00 | | 35 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |