| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | 7 377.00 | 17 938.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 268.00 | 7 377.00 | 95 891.00 | 103 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 268.00 | 7 377.00 | 95 891.00 | 103 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | -62 943.00 | -57 202.00 | | -62 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | -5 741.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | -39 863.00 | -54 281.00 | | -39 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 751.00 | 40 125.00 | | 47 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 110.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 41 485.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 914.00 | 46 729.00 | | 59 914.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 11 123.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 755.00 | 139 571.00 | | 135 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 891.00 | 85 290.00 | | 95 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 232.00 | 111 874.00 | | 115 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 723.00 | 4 889.00 | | 19 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
FG Production vendue services | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 193.00 | | 365 193.00 | 365 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 588.00 | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 215.00 | 21 568.00 | | 14 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 298.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 382.00 | 3 298.00 | | 25 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 657.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 657.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | 2 641.00 | | 12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 741.00 | 432 285.00 | | 394 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 323.00 | 438 026.00 | | 380 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | -5 741.00 | | 14 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 611.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 213.00 | 3 844.00 | 132 057.00 | 128 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 213.00 | 3 844.00 | 132 057.00 | 128 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | 2 960.00 | 3 112.00 | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | 2 960.00 | 3 112.00 | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | 2 960.00 | 3 112.00 | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 3 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 697.00 | 7 174.00 | 20 523.00 | 27 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 755.00 | 115 232.00 | 20 523.00 | 135 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 4 845.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 8 508.00 | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | 35 837.00 | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 695.00 | 7 357.00 | | 4 695.00 |
YT Sous‐traitance | 19 225.00 | 18 644.00 | | 19 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 603.00 | 2 149.00 | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 911.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | 6 756.00 | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 533.00 | 71 080.00 | | 72 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 855.00 | 34 504.00 | | 30 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 036.00 | 72 494.00 | | 61 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |