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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | -48 282.00 | -53 902.00 | | -48 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 5 620.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | -21 825.00 | -39 620.00 | | -21 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 445.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 23 077.00 | | 19 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 899.00 | 23 885.00 | | 22 899.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 15 795.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 373.00 | 83 202.00 | | 74 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 548.00 | 43 582.00 | | 52 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 373.00 | 83 202.00 | | 74 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
FG Production vendue services | 83 877.00 | 657.00 | 84 534.00 | 83 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 423.00 | 657.00 | 103 080.00 | 102 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 619.00 | 9 269.00 | | 5 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 3 720.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 720.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -3 720.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 945.00 | 181 479.00 | | 110 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 150.00 | 175 859.00 | | 93 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 5 620.00 | | 17 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 588.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | 9 168.00 | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 8 114.00 | 13 445.00 | | 8 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | 8 272.00 | | 8 772.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | 4 849.00 | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 588.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 849.00 | 21 200.00 | | 19 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 991.00 | 8 103.00 | | 3 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 336.00 | 35 734.00 | | 25 336.00 |