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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
AP Constructions | 58 118.00 | 19 542.00 | 38 576.00 | 58 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 247.00 | 40 142.00 | 14 106.00 | 54 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 609.00 | 135 925.00 | 116 685.00 | 252 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 629.00 | 195 608.00 | 299 021.00 | 494 629.00 |
BT Marchandises | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 421.00 | 195 608.00 | 413 812.00 | 609 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 772.00 | 130 990.00 | | 99 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 911.00 | -31 218.00 | | 39 911.00 |
DL TOTAL (I) | 198 068.00 | 158 157.00 | | 198 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 51 838.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 6 916.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 148 112.00 | | 163 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 24 697.00 | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 744.00 | 231 562.00 | | 215 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 812.00 | 389 719.00 | | 413 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 407.00 | 197 617.00 | | 198 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 690.00 | | 16 161.00 | 478 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 494 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 814.00 | | 16 161.00 | 348 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 916.00 | 35 693.00 | | 159 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 916.00 | 35 693.00 | | 159 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 245.00 | 5 907.00 | 17 338.00 | 23 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 744.00 | 198 407.00 | 17 338.00 | 215 744.00 |