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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
AP Constructions | 58 118.00 | 21 867.00 | 36 251.00 | 58 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 247.00 | 44 718.00 | 9 529.00 | 54 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 621.00 | 163 721.00 | 90 901.00 | 254 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 641.00 | 230 306.00 | 266 335.00 | 496 641.00 |
BT Marchandises | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 124 421.00 | | 124 421.00 | 124 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 470.00 | | 163 470.00 | 163 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 111.00 | 230 306.00 | 429 805.00 | 660 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 683.00 | 99 772.00 | | 139 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 39 911.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 241 634.00 | 198 068.00 | | 241 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | 23 245.00 | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 2 769.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 163 705.00 | | 149 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 214.00 | 26 026.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 171.00 | 215 744.00 | | 188 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 805.00 | 413 812.00 | | 429 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 850.00 | 198 407.00 | | 176 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 629.00 | | 2 012.00 | 494 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 975.00 | | 2 012.00 | 364 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 608.00 | 34 698.00 | | 195 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 608.00 | 34 698.00 | | 195 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 338.00 | 6 016.00 | 11 321.00 | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 171.00 | 176 850.00 | 11 321.00 | 188 171.00 |