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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 479.00 | 40 344.00 | 29 135.00 | 69 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 722.00 | 153 326.00 | 82 396.00 | 235 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 101.00 | 193 670.00 | 242 431.00 | 436 101.00 |
BT Marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
CF Disponibilités | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 902.00 | | 466 902.00 | 466 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 003.00 | 193 670.00 | 709 333.00 | 903 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 705.00 | 50 000.00 | | 233 705.00 |
DH Report à nouveau | | 177 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 844.00 | 56 029.00 | | 110 844.00 |
DL TOTAL (I) | 352 935.00 | 292 090.00 | | 352 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 247.00 | 672.00 | | 37 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 55 566.00 | | 212 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083.00 | 36 730.00 | | 41 083.00 |
EA Autres dettes | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 398.00 | 102 890.00 | | 356 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 333.00 | 394 981.00 | | 709 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 872.00 | | 1 642 872.00 | 1 642 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 872.00 | | 1 642 872.00 | 1 642 872.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 53 133.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 53 133.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 47 762.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 5 371.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 14 734.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 540.00 | 1 161 885.00 | | 1 645 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 696.00 | 1 105 856.00 | | 1 534 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 844.00 | 56 029.00 | | 110 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 017.00 | | 55 843.00 | 447 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 759.00 | 436 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 759.00 | 305 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 117.00 | | 55 843.00 | 316 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 714.00 | 26 104.00 | 66 778.00 | 233 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 714.00 | 26 104.00 | 66 778.00 | 233 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 541.00 | 212 541.00 | | 212 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 247.00 | 14 730.00 | 22 482.00 | 37 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 773.00 | 270 592.00 | 2 181.00 | 272 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 398.00 | 333 880.00 | 22 482.00 | 356 398.00 |