| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
AP Constructions | 71 337.00 | 26 638.00 | 44 699.00 | 71 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 355.00 | 52 677.00 | 3 678.00 | 56 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 868.00 | 214 034.00 | 63 833.00 | 277 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 259.00 | 293 349.00 | 243 910.00 | 537 259.00 |
BT Marchandises | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 437.00 | 293 349.00 | 435 088.00 | 728 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 895.00 | 125 249.00 | | 141 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | 16 646.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 236 061.00 | 200 280.00 | | 236 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 11 321.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 3 747.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 612.00 | 113 646.00 | | 135 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 39 719.00 | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 027.00 | 168 434.00 | | 199 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 088.00 | 368 714.00 | | 435 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 027.00 | 163 241.00 | | 199 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 351.00 | | 29 908.00 | 507 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 696.00 | | 27 862.00 | 377 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 046.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 164.00 | 30 184.00 | | 263 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 164.00 | 30 184.00 | | 263 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | 6.00 | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 027.00 | 199 027.00 | | 199 027.00 |