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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 151.00 | 53 712.00 | 439.00 | 54 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 965.00 | 180 002.00 | 81 964.00 | 261 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 017.00 | 233 714.00 | 213 303.00 | 447 017.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 760.00 | 233 714.00 | 395 046.00 | 628 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 676.00 | 141 895.00 | | 177 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 35 781.00 | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 292 090.00 | 236 061.00 | | 292 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 5 193.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | 1 263.00 | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 135 612.00 | | 55 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 56 958.00 | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 956.00 | 199 027.00 | | 102 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 046.00 | 435 088.00 | | 395 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 956.00 | 199 027.00 | | 102 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 186.00 | | 1 079 186.00 | 1 079 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 186.00 | | 1 079 186.00 | 1 079 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 762.00 | 107.00 | | 47 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | -107.00 | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 6 101.00 | | 14 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 885.00 | 955 175.00 | | 1 161 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 856.00 | 919 394.00 | | 1 105 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 029.00 | 35 781.00 | | 56 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 259.00 | | 35 329.00 | 537 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 571.00 | 447 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 771.00 | 316 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 559.00 | | 35 329.00 | 405 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 349.00 | 18 174.00 | 77 809.00 | 293 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 349.00 | 18 174.00 | 77 809.00 | 293 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |