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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 262.00 | 2 386.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 648.00 | 262.00 | 2 386.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 935.00 | 9 098.00 | 140 837.00 | 149 935.00 |
084 Disponibilités | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 091.00 | 9 098.00 | 414 993.00 | 424 091.00 |
110 Total général Actif | 426 739.00 | 9 360.00 | 417 379.00 | 426 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 739.00 | 4 537.00 | | 3 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 077.00 | 4 612.00 | | 4 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 077.00 | -4 612.00 | | -4 077.00 |
280 Produits financiers | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
294 Charges financières | 9 098.00 | 14 117.00 | | 9 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 881.00 | -18 729.00 | | 14 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |