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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 380.00 | 268.00 | 2 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 648.00 | 2 380.00 | 3 268.00 | 5 648.00 |
072 Créances – Autres | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 935.00 | 3 375.00 | 146 560.00 | 149 935.00 |
084 Disponibilités | 213 998.00 | | 213 998.00 | 213 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 749.00 | 3 375.00 | 376 374.00 | 379 749.00 |
110 Total général Actif | 385 397.00 | 5 755.00 | 379 642.00 | 385 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 752.00 | 4 143.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 282.00 | 4 672.00 | | 4 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 282.00 | -4 672.00 | | -4 282.00 |
280 Produits financiers | 7 949.00 | 5 734.00 | | 7 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 668.00 | 1 061.00 | | 3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |