| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 791.00 | 1 857.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 648.00 | 791.00 | 1 857.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 249 935.00 | 13 501.00 | 236 434.00 | 249 935.00 |
084 Disponibilités | 176 086.00 | | 176 086.00 | 176 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 883.00 | 13 501.00 | 416 382.00 | 429 883.00 |
110 Total général Actif | 432 531.00 | 14 292.00 | 418 239.00 | 432 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 551.00 | 3 739.00 | | 3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 262.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 157.00 | 4 077.00 | | 4 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 157.00 | -4 077.00 | | -4 157.00 |
280 Produits financiers | 9 168.00 | 28 056.00 | | 9 168.00 |
294 Charges financières | 7 260.00 | 9 098.00 | | 7 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 248.00 | 14 881.00 | | -2 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 857.00 | | | 2 857.00 |