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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 851.00 | 797.00 | 2 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 648.00 | 1 851.00 | 3 797.00 | 5 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 935.00 | 4 812.00 | 145 123.00 | 149 935.00 |
084 Disponibilités | 238 815.00 | | 238 815.00 | 238 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 035.00 | 4 812.00 | 387 223.00 | 392 035.00 |
110 Total général Actif | 397 683.00 | 6 663.00 | 391 020.00 | 397 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 93.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 143.00 | 3 598.00 | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 672.00 | 4 128.00 | | 4 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | -4 035.00 | | -4 672.00 |
280 Produits financiers | 5 734.00 | 20 980.00 | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 16 945.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |