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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 321.00 | 1 327.00 | 2 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 648.00 | 1 321.00 | 4 327.00 | 5 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 935.00 | 4 812.00 | 145 123.00 | 149 935.00 |
084 Disponibilités | 280 489.00 | | 280 489.00 | 280 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 286.00 | 4 812.00 | 429 474.00 | 434 286.00 |
110 Total général Actif | 439 934.00 | 6 133.00 | 433 801.00 | 439 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 3 598.00 | 3 551.00 | | 3 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 128.00 | 4 157.00 | | 4 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 035.00 | -4 157.00 | | -4 035.00 |
280 Produits financiers | 20 980.00 | 9 168.00 | | 20 980.00 |
294 Charges financières | | 7 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 945.00 | -2 248.00 | | 16 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 689.00 | | | 8 689.00 |