| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 017.00 | 17 579.00 | 1 438.00 | 19 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 714.00 | 53 616.00 | 28 098.00 | 81 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 73 909.00 | 70 454.00 | 144 363.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | 751.00 | 66 874.00 | 67 625.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CF Disponibilités | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 874.00 | 751.00 | 351 123.00 | 351 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 238.00 | 74 660.00 | 421 577.00 | 496 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
DH Report à nouveau | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 577.00 | | | 421 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 943.00 | 5 966.00 | | 67 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | 5 966.00 | | 65 229.00 |