| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 907.00 | 13 720.00 | 24 187.00 | 37 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 745.00 | 42 290.00 | 21 455.00 | 63 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 883.00 | 58 724.00 | 218 159.00 | 276 883.00 |
BT Marchandises | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 405.00 | | 230 405.00 | 230 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 288.00 | 58 724.00 | 448 564.00 | 507 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DG Autres réserves | 146 245.00 | 120 851.00 | | 146 245.00 |
DH Report à nouveau | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | 25 394.00 | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 321 593.00 | 282 991.00 | | 321 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | 14 696.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | 11 051.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | 81 673.00 | | 57 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 24 389.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | | 5 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 971.00 | 138 587.00 | | 126 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 564.00 | 421 578.00 | | 448 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 482.00 | 127 537.00 | | 97 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 364.00 | | 156 344.00 | 144 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 172 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 824.00 | 276 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 724.00 | 101 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 733.00 | | 24 644.00 | 100 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 917.00 | | 131 700.00 | 40 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 909.00 | 8 539.00 | 23 724.00 | 73 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | 8 539.00 | 23 724.00 | 71 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 8 953.00 | 24 547.00 | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 029.00 | 97 482.00 | 24 547.00 | 122 029.00 |