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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 19 806.00 | 15 835.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 440.00 | 60 568.00 | 51 872.00 | 112 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 398.00 | 82 875.00 | 268 524.00 | 351 398.00 |
BT Marchandises | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 269.00 | 6 922.00 | 92 346.00 | 99 269.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 230 283.00 | | 230 283.00 | 230 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 140.00 | 6 922.00 | 359 217.00 | 366 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 538.00 | 89 797.00 | 627 741.00 | 717 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 398 713.00 | 341 730.00 | | 398 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 496.00 | 56 983.00 | | -6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 400 602.00 | 407 098.00 | | 400 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 016.00 | 80 285.00 | | 116 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 855.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 901.00 | 11 870.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 86 939.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 64 946.00 | | 48 310.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 378.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 139.00 | 245 273.00 | | 227 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 741.00 | 652 371.00 | | 627 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 876.00 | 170 116.00 | | 132 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 878.00 | | 77 520.00 | 273 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | | 49 800.00 | 98 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 097.00 | | 27 720.00 | 173 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 622.00 | 14 253.00 | | 68 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 122.00 | 14 253.00 | | 66 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 016.00 | 30 654.00 | 85 362.00 | 116 016.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 238.00 | 132 876.00 | 85 362.00 | 218 238.00 |