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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 14 399.00 | 21 243.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 640.00 | 41 322.00 | 21 317.00 | 62 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 098.00 | 58 221.00 | 213 877.00 | 272 098.00 |
BT Marchandises | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 364.00 | | 288 364.00 | 288 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 463.00 | 58 221.00 | 502 241.00 | 560 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DG Autres réserves | 184 848.00 | 146 245.00 | | 184 848.00 |
DH Report à nouveau | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | 38 603.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 350 115.00 | 321 593.00 | | 350 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 566.00 | 33 500.00 | | 24 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 831.00 | 4 942.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 050.00 | 57 750.00 | | 78 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 30 778.00 | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 126.00 | 126 971.00 | | 152 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 241.00 | 448 564.00 | | 502 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 781.00 | 97 482.00 | | 114 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 883.00 | | 8 100.00 | 276 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 171 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 272 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 98 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 652.00 | | 6 900.00 | 101 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 517.00 | | 1 200.00 | 172 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 9 982.00 | 10 485.00 | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 214.00 | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 010.00 | 9 982.00 | 10 271.00 | 56 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 9 052.00 | 15 514.00 | 24 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 295.00 | 114 781.00 | 15 514.00 | 130 295.00 |