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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 17 342.00 | 18 300.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 640.00 | 48 780.00 | 13 860.00 | 62 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 878.00 | 68 622.00 | 205 257.00 | 273 878.00 |
BT Marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 302 274.00 | | 302 274.00 | 302 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 114.00 | | 447 114.00 | 447 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 993.00 | 68 622.00 | 652 371.00 | 720 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 5 902.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 341 730.00 | 184 848.00 | | 341 730.00 |
DH Report à nouveau | | 123 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 983.00 | 28 522.00 | | 56 983.00 |
DL TOTAL (I) | 407 098.00 | 350 115.00 | | 407 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 285.00 | 24 566.00 | | 80 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 870.00 | 21 831.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 78 050.00 | | 86 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 27 679.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 273.00 | 152 126.00 | | 245 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 371.00 | 502 241.00 | | 652 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 116.00 | 114 781.00 | | 170 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 098.00 | | 2 280.00 | 272 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 173 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 273 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 317.00 | | 2 280.00 | 171 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 221.00 | 10 400.00 | | 58 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 10 400.00 | | 55 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 285.00 | 16 998.00 | 59 208.00 | 80 285.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 403.00 | 170 116.00 | 59 208.00 | 233 403.00 |