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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 483.00 | | 706 483.00 | 706 483.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 231.00 | | 708 231.00 | 708 231.00 |
CU Autres participations | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 613.00 | | | 386 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | 475 701.00 | | | 475 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 529.00 | | | 232 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 231.00 | | | 708 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 946.00 | | 67 537.00 | 638 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 946.00 | | 67 537.00 | 638 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 173.00 | 17 320.00 | 68 706.00 | 206 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 529.00 | 43 676.00 | 68 705.00 | 232 529.00 |