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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 857.00 | | 874 857.00 | 874 857.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 439.00 | | 876 439.00 | 876 439.00 |
CU Autres participations | 579 844.00 | | 579 844.00 | 579 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 303.00 | | | 503 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DL TOTAL (I) | 674 560.00 | | | 674 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 439.00 | | | 876 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 837.00 | | 146 020.00 | 728 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 837.00 | | 146 020.00 | 728 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 909.00 | | 293 909.00 | 293 909.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 302.00 | 18 183.00 | 75 295.00 | 156 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 683.00 | 773.00 | 293 909.00 | 294 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 879.00 | 63 760.00 | 75 295.00 | 201 879.00 |