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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 722.00 | | 683 722.00 | 683 722.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
CU Autres participations | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 701.00 | | | 442 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 488 606.00 | | | 488 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 195.00 | | | 693 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 483.00 | | -22 760.00 | 706 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 483.00 | | -22 760.00 | 706 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 166.00 | 17 711.00 | 70 835.00 | 190 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 686.00 | 7 896.00 | 102 790.00 | 110 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 588.00 | 32 133.00 | 70 835.00 | 204 588.00 |