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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 836.00 | | 728 836.00 | 728 836.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 167.00 | | 729 167.00 | 729 167.00 |
CU Autres participations | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 606.00 | | | 452 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DL TOTAL (I) | 539 303.00 | | | 539 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 167.00 | | | 729 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 722.00 | | 45 114.00 | 683 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 722.00 | | 45 114.00 | 683 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | 18 113.00 | 73 031.00 | 173 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 864.00 | 34 315.00 | 73 031.00 | 189 864.00 |