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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 948.00 | | 867 948.00 | 867 948.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 910.00 | | 881 910.00 | 881 910.00 |
CU Autres participations | 579 844.00 | | 579 844.00 | 579 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 560.00 | | | 638 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DL TOTAL (I) | 740 115.00 | | | 740 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 910.00 | | | 881 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 857.00 | | -6 909.00 | 874 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 857.00 | | -6 909.00 | 874 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 787.00 | 18 639.00 | 77 629.00 | 138 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 908.00 | 1 908.00 | 287 000.00 | 288 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 795.00 | 21 647.00 | 77 629.00 | 141 795.00 |