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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 1 032 369.00 | 501 587.00 | 530 782.00 | 1 032 369.00 |
AP Constructions | 2 189 173.00 | 890 291.00 | 1 298 882.00 | 2 189 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 523.00 | 240 590.00 | 141 933.00 | 382 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 638.00 | 123 277.00 | 16 361.00 | 139 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 187.00 | 1 757 180.00 | 2 011 007.00 | 3 768 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 176.00 | 750.00 | 721 426.00 | 722 176.00 |
BZ Autres créances | 639 411.00 | | 639 411.00 | 639 411.00 |
CF Disponibilités | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 648.00 | 750.00 | 1 682 897.00 | 1 683 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 834.00 | 1 757 930.00 | 3 693 904.00 | 5 451 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DH Report à nouveau | 916 684.00 | 643 383.00 | | 916 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 343.00 | 273 301.00 | | 230 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 185.00 | 146 279.00 | | 128 185.00 |
DK Provisions réglementées | 46 088.00 | 49 135.00 | | 46 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 329.00 | 1 315 127.00 | | 1 524 329.00 |
DP Provisions pour risques | 31 213.00 | 22 099.00 | | 31 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 213.00 | 22 099.00 | | 31 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 616.00 | 1 125 535.00 | | 868 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 121.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 296.00 | 563 340.00 | | 711 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 522.00 | 458 979.00 | | 538 522.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 18 946.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 362.00 | 2 166 921.00 | | 2 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 904.00 | 3 504 147.00 | | 3 693 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
FG Production vendue services | 5 762 737.00 | 113 815.00 | 5 876 552.00 | 5 762 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 067.00 | 113 815.00 | 5 894 882.00 | 5 781 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 546.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 209 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | 2 180.00 | | 6 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 094.00 | 16 913.00 | | 18 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 025.00 | 10 994.00 | | 11 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411.00 | 30 087.00 | | 35 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 978.00 | 7 752.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | 7 757.00 | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 954.00 | 22 330.00 | | 25 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 651.00 | 111 946.00 | | 91 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 806.00 | 5 575 228.00 | | 5 979 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 463.00 | 5 301 927.00 | | 5 749 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 343.00 | 273 301.00 | | 230 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 682.00 | | 132 830.00 | 3 669 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 3 768 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 325.00 | 3 743 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 198.00 | | 132 830.00 | 3 645 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 440.00 | 220 721.00 | 32 981.00 | 1 569 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 005.00 | 220 721.00 | 32 981.00 | 1 568 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 135.00 | 7 978.00 | 11 025.00 | 49 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 099.00 | 15 601.00 | 6 487.00 | 22 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 234.00 | 24 329.00 | 17 512.00 | 71 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 351.00 | 6 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 978.00 | 11 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 296.00 | 711 296.00 | | 711 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 033.00 | 149 033.00 | | 149 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UX Autres créances clients | 722 176.00 | | | 722 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
VC Groupe et associés | 503 052.00 | | | 503 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 616.00 | 268 684.00 | 599 931.00 | 868 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 919.00 | | | 256 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VP Divers | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 500.00 | 1 365 037.00 | 1 463.00 | 1 366 500.00 |
VW T.V.A. | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 362.00 | 1 538 431.00 | 599 931.00 | 2 138 362.00 |