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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 989 744.00 | 562 747.00 | 426 997.00 | 989 744.00 |
AP Constructions | 2 340 878.00 | 1 287 277.00 | 1 053 601.00 | 2 340 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 314.00 | 269 756.00 | 115 558.00 | 385 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 931.00 | 122 820.00 | 22 111.00 | 144 931.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 239.00 | 2 244 035.00 | 1 648 204.00 | 3 892 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 280.00 | 3 384.00 | 940 895.00 | 944 280.00 |
BZ Autres créances | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 538.00 | 3 384.00 | 1 164 153.00 | 1 167 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 777.00 | 2 247 419.00 | 2 812 357.00 | 5 059 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DH Report à nouveau | 420 008.00 | 171 608.00 | | 420 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 121.00 | 496 295.00 | | 659 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 994.00 | 93 856.00 | | 87 994.00 |
DK Provisions réglementées | 51 497.00 | 50 141.00 | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 649.00 | 1 014 930.00 | | 1 421 649.00 |
DP Provisions pour risques | 33 666.00 | 30 894.00 | | 33 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 666.00 | 30 894.00 | | 33 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 157.00 | 438 704.00 | | 78 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 787.00 | 662 196.00 | | 741 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 982.00 | 482 791.00 | | 500 982.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | 16 361.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 042.00 | 1 782 298.00 | | 1 357 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 357.00 | 2 828 121.00 | | 2 812 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
FD Production vendue biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 7 098 855.00 | 62 598.00 | 7 161 452.00 | 7 098 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 815.00 | 62 598.00 | 7 195 412.00 | 7 132 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 226 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 918.00 | 5 963.00 | | 219 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 863.00 | 14 268.00 | | 5 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 636.00 | 4 250.00 | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 418.00 | 24 480.00 | | 230 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 8 104.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 992.00 | 6 687.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 114.00 | 14 791.00 | | 52 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 304.00 | 9 689.00 | | 178 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 263.00 | 192 662.00 | | 247 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 202.00 | 7 156 852.00 | | 7 524 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 081.00 | 6 660 557.00 | | 6 865 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 121.00 | 496 295.00 | | 659 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 972.00 | | 44 441.00 | 3 872 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 174.00 | 3 892 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 3 860 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 600.00 | | 44 441.00 | 3 841 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 647.00 | 135 121.00 | 24 733.00 | 2 133 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 212.00 | 135 121.00 | 24 733.00 | 2 132 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 141.00 | 5 992.00 | 4 636.00 | 50 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 894.00 | 8 189.00 | 5 417.00 | 30 894.00 |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 419.00 | 14 181.00 | 10 053.00 | 84 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 189.00 | 5 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 992.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 787.00 | 741 787.00 | | 741 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 940 218.00 | 940 218.00 | | 940 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VI Groupe et associés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VP Divers | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 944.00 | 1 095 995.00 | 10 949.00 | 1 106 944.00 |
VW T.V.A. | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 042.00 | 1 357 042.00 | | 1 357 042.00 |