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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 7 909.00 | 16 592.00 | 24 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 551.00 | 7 909.00 | 54 642.00 | 62 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
CF Disponibilités | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 596.00 | | 1 003 596.00 | 1 003 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 147.00 | 7 909.00 | 1 058 238.00 | 1 066 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
DL TOTAL (I) | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 984.00 | | | 494 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 645.00 | | | 388 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 953.00 | | | 896 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 238.00 | | | 1 058 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 488.00 | | | 885 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 294.00 | | 3 430 294.00 | 3 430 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 294.00 | | 3 430 294.00 | 3 430 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 463.00 | | | 3 485 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 132.00 | | | 3 351 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628.00 | | 50 911.00 | 13 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 62 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 24 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 13 651.00 | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 2 235.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 4 704.00 | 1 586.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 4 704.00 | 1 586.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 984.00 | 494 984.00 | | 494 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
VC Groupe et associés | 587 394.00 | | | 587 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 353.00 | 916 328.00 | 3 025.00 | 919 353.00 |
VW T.V.A. | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 488.00 | 885 488.00 | | 885 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
YT Sous‐traitance | 810 800.00 | | | 810 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 447 405.00 | | | 447 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 859.00 | | | 669 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 779.00 | | | 250 779.00 |
ZE Dividendes | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 650.00 | | | 1 751 650.00 |