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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 269.00 | 58 651.00 | 34 617.00 | 93 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 890.00 | 104 416.00 | 43 473.00 | 147 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 910.00 | | 1 280 910.00 | 1 280 910.00 |
BZ Autres créances | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
CF Disponibilités | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 170.00 | | 1 702 170.00 | 1 702 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 060.00 | 104 416.00 | 1 745 644.00 | 1 850 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 893.00 | | | -1 180 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 490.00 | | | -186 490.00 |
DL TOTAL (I) | -140 429.00 | | | -140 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 917.00 | | | 546 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 340.00 | | | 270 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 073.00 | | | 1 886 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 644.00 | | | 1 745 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 494.00 | | | 1 884 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 171.00 | | 4 722 171.00 | 4 722 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 171.00 | | 4 722 171.00 | 4 722 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 921.00 | | | -18 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 374.00 | | | 4 850 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 864.00 | | | 5 036 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 490.00 | | | -186 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 147.00 | | 27 629.00 | 121 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 147 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 95 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 252.00 | | 26 011.00 | 70 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 1 618.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 811.00 | 25 605.00 | | 78 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 011.00 | 4 754.00 | | 41 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 20 852.00 | | 37 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 429.00 | 235 429.00 | | 235 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 340.00 | 261 340.00 | | 261 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 910.00 | | | 1 280 910.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 546 917.00 | 546 917.00 | | 546 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 405.00 | 1 633 657.00 | 6 748.00 | 1 640 405.00 |
VW T.V.A. | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 494.00 | 1 884 494.00 | | 1 884 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
ST Autres comptes | 709 988.00 | | | 709 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
YT Sous‐traitance | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 080 333.00 | | | 1 080 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 519.00 | | | 746 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 658.00 | | | 369 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 841.00 | | | 2 325 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |