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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 765.00 | 41 011.00 | 4 754.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 257.00 | 37 800.00 | 29 457.00 | 67 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 147.00 | 78 811.00 | 42 336.00 | 121 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 353.00 | | 797 353.00 | 797 353.00 |
BZ Autres créances | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
CF Disponibilités | 323 860.00 | | 323 860.00 | 323 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 160.00 | | 1 481 160.00 | 1 481 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 307.00 | 78 811.00 | 1 523 496.00 | 1 602 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DH Report à nouveau | -387 013.00 | | | -387 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 880.00 | | | -793 880.00 |
DL TOTAL (I) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 839.00 | | | 341 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 751.00 | | | 716 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 480.00 | | | 400 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 435.00 | | | 1 477 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 496.00 | | | 1 523 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 435.00 | | | 1 477 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 297.00 | | 3 607 297.00 | 3 607 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 297.00 | | 3 607 297.00 | 3 607 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 139.00 | | | 3 771 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 019.00 | | | 4 565 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 880.00 | | | -793 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 305.00 | | 21 841.00 | 101 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 121 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | | 19 101.00 | 51 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 2 740.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 097.00 | 33 714.00 | | 45 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 756.00 | 15 255.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 18 459.00 | | 19 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 839.00 | 341 839.00 | | 341 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 193.00 | 228 193.00 | | 228 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 480.00 | 400 480.00 | | 400 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 797 353.00 | 797 353.00 | | 797 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 430.00 | 1 157 300.00 | 5 130.00 | 1 162 430.00 |
VW T.V.A. | 246 427.00 | 246 427.00 | | 246 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 435.00 | 1 477 435.00 | | 1 477 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
ST Autres comptes | 466 625.00 | | | 466 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 624.00 | | | 357 624.00 |
YT Sous‐traitance | 438 453.00 | | | 438 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 008.00 | | | 229 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 620.00 | | | 801 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 287.00 | | | 248 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 346.00 | | | 1 527 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |