| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 765.00 | 10 501.00 | 35 264.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 028.00 | 17 135.00 | 23 893.00 | 41 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 491.00 | 27 636.00 | 64 854.00 | 92 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 386.00 | | 714 386.00 | 714 386.00 |
BZ Autres créances | 465 863.00 | | 465 863.00 | 465 863.00 |
CF Disponibilités | 323 675.00 | | 323 675.00 | 323 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 355.00 | | 1 621 355.00 | 1 621 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 846.00 | 27 636.00 | 1 686 210.00 | 1 713 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
DL TOTAL (I) | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 066.00 | | | 488 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 685.00 | | | 1 362 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 210.00 | | | 1 686 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 430.00 | | | 1 350 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 938.00 | | 4 701 938.00 | 4 701 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 938.00 | | 4 701 938.00 | 4 701 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 929.00 | | | 4 781 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 359.00 | | | 4 485 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 551.00 | | 31 994.00 | 62 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 92 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 43 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | 10 740.00 | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | | 20 689.00 | 24 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 565.00 | 3 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 21 400.00 | 1 673.00 | 7 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 10 898.00 | 1 673.00 | 7 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 729.00 | 290 729.00 | | 290 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 400.00 | 510 400.00 | | 510 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 714 386.00 | 714 386.00 | | 714 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VC Groupe et associés | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 271.00 | 1 297 681.00 | 3 590.00 | 1 301 271.00 |
VW T.V.A. | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 430.00 | 1 350 430.00 | | 1 350 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 370 442.00 | | | 370 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 304.00 | | | 249 304.00 |
YT Sous‐traitance | 988 979.00 | | | 988 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 736 337.00 | | | 736 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 251.00 | | | 478 251.00 |
ZE Dividendes | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348 360.00 | | | 2 348 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |